一年一度的年結(jié)工作已悄悄來臨，財務(wù)人員定會忙得焦頭爛額的。那么接下來，小編就給大家分享用友T+12.1普及版年末處理的操作方法吧！！

一、T+12.1普及版年結(jié)概念與T3\T6的區(qū)別？

在T+12.1普及版產(chǎn)品中沒有年結(jié)概念，用戶可以連續(xù)將多個年度的數(shù)據(jù)做在同一個賬套中。如果在軟件使用過程中數(shù)據(jù)有任何變動，都可以通過系統(tǒng)管理中的期間結(jié)轉(zhuǎn)的操作將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入到新年度中繼續(xù)操作，用戶可以對任意已經(jīng)結(jié)賬的期間進行此項操作。常見原因有數(shù)據(jù)量較多或是數(shù)據(jù)出錯等。

T+12.1普及版的年末處理分為直接結(jié)轉(zhuǎn)（直接結(jié)賬和新建會計期間）和期間結(jié)轉(zhuǎn)2種。直接結(jié)轉(zhuǎn)在數(shù)據(jù)庫中不會有單獨的數(shù)據(jù)庫，舊年度和新年度仍然在一個數(shù)據(jù)庫中，而期間結(jié)轉(zhuǎn)有點類似T3和T6，期間結(jié)轉(zhuǎn)后在數(shù)據(jù)庫中會有心的賬套數(shù)據(jù)庫產(chǎn)生，但數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)方式和T3\T6有很大的區(qū)別，例如最大的一個區(qū)別：T+12.1普及版的期間結(jié)轉(zhuǎn)可以選擇任意已結(jié)賬期間進行結(jié)轉(zhuǎn)，其他區(qū)別本文將一一進行說明。

二、直接結(jié)轉(zhuǎn)

直接結(jié)轉(zhuǎn)分為2種方式，一種是直接結(jié)賬過渡到次年，另一種是新建會計期間，直接結(jié)賬的方式適用于企業(yè)賬務(wù)處理比較及時，比如截止2016.12.31各模塊的賬務(wù)都處理完了，這種情況下可以各模塊直接結(jié)賬順利過渡到次年；另外一種則是采用新建會計期間的方式進行數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)。下面給大家講解一些直接結(jié)轉(zhuǎn)和新建期間兩種方式的操作流程。

1. 第一種方式：直接結(jié)賬過渡到次年

（1）2016年12月業(yè)務(wù)模塊結(jié)賬，“系統(tǒng)管理”-“期末處理”-“業(yè)務(wù)結(jié)賬”，當(dāng)業(yè)務(wù)12月結(jié)完賬時，會自動生成17年的會計期間。

（2）“系統(tǒng)管理”-“期末處理”-“財務(wù)結(jié)賬”

（3）用新年度2017年的日期登入軟件，查看科目期初，此時科目期初為上年度的期末余額

（4）業(yè)務(wù)期初仍未未開帳時候的期初（包括：現(xiàn)金流量期初、庫存期初、往來單位期初、現(xiàn)金銀行期初、銀行對賬期初。）

2. 第二種方式：新建會計期間

（1）由于本年度業(yè)務(wù)沒有完成，12月份業(yè)務(wù)沒有結(jié)賬，則不會自動生成下一年度的會計期間，但我們又需要進次年去錄入單據(jù)，此時我們需要手工增加會計期間，操作步驟：依次點擊“系統(tǒng)管理”-“賬套設(shè)置”-“會計期間”，如下圖所示：

（2）以新年度的會計日期登入軟件，“基礎(chǔ)設(shè)置”-“財務(wù)信息設(shè)置”-“科目”-“自動生成科目”，如下圖所示：

（3）彈出對話框提示：將會根據(jù)上年科目生成本年度科目表，是否繼續(xù)，點是即可，如下圖所示：

（4）自動生成科目成功，如下圖所示：

（5）科目生成后，則可以做新年度的帳，由于上年度12月沒有月結(jié)，則新年度的科目期初去沒有數(shù)據(jù)的，如下圖所示：

（6）上一年度，結(jié)完賬后，則會把上年度的科目余額轉(zhuǎn)為新年度的期初余額。注意：如果是新建的會計期間，在需要在科目檔案中點“自動生成科目”在上年12月份沒有結(jié)賬前不建議去調(diào)整科目，建議在上年12月結(jié)完賬后，再去調(diào)整，否則容易造成結(jié)賬數(shù)據(jù)錯誤；如果次年已經(jīng)做過科目調(diào)整，請先進行科目對照（基礎(chǔ)設(shè)置-財務(wù)信息設(shè)置-科目-科目對照）操作再進行數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)。

三、期間結(jié)轉(zhuǎn)

1. 期間結(jié)轉(zhuǎn)的步驟

期間結(jié)轉(zhuǎn)的步驟為：各模塊單據(jù)處理完畢，業(yè)務(wù)結(jié)賬，財務(wù)結(jié)賬，備份賬套，更新補丁，期間結(jié)轉(zhuǎn)，核對數(shù)據(jù)。

2. 期間結(jié)轉(zhuǎn)前

（1）準備工作（由于T+軟件期間結(jié)轉(zhuǎn)后無法反期間結(jié)轉(zhuǎn)，所以在進行期間結(jié)轉(zhuǎn)操作前一定要先進行數(shù)據(jù)備份?。?/p>

a、各模塊結(jié)賬（業(yè)務(wù)結(jié)賬、財務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)）

a1、業(yè)務(wù)結(jié)賬，單擊“系統(tǒng)管理-期末處理-業(yè)務(wù)結(jié)賬”

a2、根據(jù)自己的需求決定是否選擇勾上：結(jié)存數(shù)量為零，余額不為零的自動生成出庫調(diào)整單選項，如勾上則有結(jié)存數(shù)量為零，余額不為零的，在期末處理時會自動生成出庫調(diào)整單；如不勾則不生成。單擊“期末結(jié)賬”。

a3、等待期末結(jié)轉(zhuǎn)成功，如下圖所示：

注：如果期末結(jié)賬失敗，那么此時會有具體提示那些單據(jù)的業(yè)務(wù)流程沒有完成，根據(jù)提示信息完成對應(yīng)的操作再重新結(jié)賬即可。

a4、單擊“系統(tǒng)管理-期末處理-財務(wù)結(jié)賬”點擊“下一步”，如下圖所示：

a5、系統(tǒng)自動進行對賬，對賬成功后點擊“下一步”，系統(tǒng)會通過工作檢查的提示信息，點擊“結(jié)賬”按鈕就完成了任務(wù)模塊的結(jié)賬了，如下圖所示：

b、備份賬套（從系統(tǒng)管理中備份或用“賬套維護工具”備份）

b1、用系統(tǒng)管理員admin用戶登入系統(tǒng)管理進行賬套備份，選中要備份的賬套再點“備份”按鈕，如下圖所示：

b2、選中賬套備份路徑，軟件默認備份放在安裝目錄下，可以在賬套備份提示窗口單擊“瀏覽”按鈕更改備份的賬套存放的路徑，如下圖所示：

b3、我們也可以使用T+賬套維護工具備份賬套，操作步驟如下：依次單擊“開始-程序-暢捷通T+-工具箱-T+賬套維護工具”選擇“賬套備份”頁簽，點擊備份按鈕，如下圖所示：

c、賬套校驗（將b步驟中備份的賬套恢復(fù)進T+軟件進行檢查，查看能否成功恢復(fù)來判斷備份文件是否正常）

c1、同樣是用系統(tǒng)管理員admin身份登入系統(tǒng)管理，點擊“賬套維護”-“恢復(fù)”，選擇本地文件恢復(fù)，恢復(fù)賬套方法選擇新建賬套，輸入賬套號和賬套名稱（與之前備份的賬號和賬套名稱盡量區(qū)分開來），恢復(fù)類型選擇“本地文件恢復(fù)”，點擊瀏覽按鈕，選擇之前備份的文件，如下圖所示：

c2、系統(tǒng)會提示超過2G的賬套，請使用賬套維護工具進行恢復(fù)，直接點擊確定跳過即可，等待賬套是否能夠成功恢復(fù)，如下圖所示：

c3、恢復(fù)成功后，可以登錄一下軟件查看具體的數(shù)據(jù)。

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