上一篇文章我們講到了用友T67.0年結(jié)操作的注意事項，接下來我們將繼續(xù)給大家介紹用友T6-企業(yè)管理軟件7.0年結(jié)各模塊具體說明。

1、總賬

1）在其他模塊完成年度結(jié)轉(zhuǎn)后再進行月結(jié)操作；

2）年度結(jié)轉(zhuǎn)時電腦系統(tǒng)時間也必須是新年度會計期間；

3）結(jié)轉(zhuǎn)前需要對銀行賬單進行兩清，并核銷銀行賬；

4）結(jié)轉(zhuǎn)前需要進行個人、客戶或供應(yīng)商往來兩清操作；

5）結(jié)轉(zhuǎn)后需要進行期末的對賬及銀行對賬。

2、工資

1）12月份無需進行月結(jié)；

2）在進行年度結(jié)轉(zhuǎn)時，選擇的清零項為下一年度中工資數(shù)據(jù)中，所有人員的這個工資項目數(shù)值都為0；

3）工資模塊年結(jié)之后，不能再對舊年度帳進行修改了，所以一定要在年結(jié)前進行賬套備份；

4）工資結(jié)轉(zhuǎn)后不能進行重復結(jié)轉(zhuǎn)，只能通過系統(tǒng)管理進行一次結(jié)轉(zhuǎn)。

3、固定資產(chǎn)

1）年結(jié)前不行進行月結(jié)；

2）年結(jié)之后不能在軟件中實現(xiàn)反年結(jié)；

3）要取消固定資產(chǎn)年結(jié)可以使用“固定資產(chǎn)取消年結(jié)”工具。

4、成本管理

1）年結(jié)前必須進行月結(jié)；

2）12月所有在產(chǎn)量的成本計算單都會結(jié)轉(zhuǎn)；

3）工時日報、產(chǎn)量日報、在產(chǎn)品盤點表、物料、人工、制造費用、其他費用分配表都要生單到相應(yīng)的表中，沒有參與成本計算的會結(jié)轉(zhuǎn)到下一年；

4）待分配的共用材料，如果12月產(chǎn)量為0無法分配，會結(jié)轉(zhuǎn)到下一年進行分配。

5、應(yīng)收應(yīng)付

1）年結(jié)前必須進行月結(jié)；

2）在上年度帳中可以審核采購、銷售系統(tǒng)傳遞過來的新年度的發(fā)票并制單；

3）在未結(jié)轉(zhuǎn)之前，可以在新年度帳中填制新年度的應(yīng)收應(yīng)付單、收款付款單以及在新年度時間收到票據(jù)。

6、采購管理

1）年結(jié)前必須進行月結(jié)；

2）在新建年度帳后，采購模塊未結(jié)轉(zhuǎn)之前，新年度帳中不允許錄入任何數(shù)據(jù)，否則會在結(jié)轉(zhuǎn)時被覆蓋。該部分業(yè)務(wù)可在上年年度帳中錄入，結(jié)轉(zhuǎn)時自動結(jié)轉(zhuǎn)到下年。

7、銷售管理

1）年結(jié)前必須進行月結(jié)；

2）在新建年度帳后，銷售模塊未結(jié)轉(zhuǎn)之前，新年度帳中不允許錄入任何數(shù)據(jù)，否則會在結(jié)轉(zhuǎn)時被覆蓋。該部分業(yè)務(wù)可在上年年度帳中錄入，結(jié)轉(zhuǎn)時自動結(jié)轉(zhuǎn)到下年。

8、庫存管理

1）年結(jié)前必須進行月結(jié)；

2）請確保上一年會計年度的工作全部完成并確保無誤；

3）上年度和新年度的基礎(chǔ)檔案一致；

4）結(jié)轉(zhuǎn)后，用戶需對轉(zhuǎn)入的期初數(shù)據(jù)審核；

5）結(jié)轉(zhuǎn)后，期初數(shù)據(jù)審核后就不能修改了。

9、存貨核算

1）年結(jié)前必須進行月結(jié)；

2）可在期初數(shù)據(jù)中看到結(jié)轉(zhuǎn)下來的期初數(shù)據(jù)，可修改。期初記賬后不能修改；

3）未記賬的采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、材料出庫單、其他出庫單結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度的收發(fā)記錄表中；

4）分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)如未完結(jié)，會年結(jié)到下個年度，可以在期初中查詢。

10、委外管理

1）結(jié)轉(zhuǎn)上年后，上年度的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為期初數(shù)據(jù)，需要在新年度中進行審核；

2）在上年度中錄入的新年度業(yè)務(wù)，結(jié)轉(zhuǎn)為新年度正常業(yè)務(wù)且是未審核狀態(tài)。

11、生產(chǎn)管理

1）生產(chǎn)選項設(shè)置按軟件默認設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)，之前的設(shè)置不結(jié)轉(zhuǎn)，請在結(jié)轉(zhuǎn)后在新年度中重新設(shè)置；

2）參數(shù)設(shè)置和生產(chǎn)數(shù)據(jù)按上年度的最新設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)到新年度，可隨時修改，但被參照過的生產(chǎn)數(shù)據(jù)不能刪除；

3）SRP\MRP運算的所有計劃，都不進行年度結(jié)轉(zhuǎn)；

4）ROP運算的采購計劃結(jié)轉(zhuǎn)到下年。

更多用友t6年結(jié)問題可點擊下方“立即咨詢”按鈕，將有資深技術(shù)工程師為您解答！

深圳三順管理軟件服務(wù)有限公司成立于2005年9月,成立以來一直專注于為成長型中小企業(yè)提供企業(yè)管理軟件咨詢及信息化服務(wù),幫助中小企業(yè)通過先進的信息化工具武裝自己,提高運營效率,塑造競爭優(yōu)勢!公司自成立以來,相繼與用友優(yōu)普,用友暢捷通,金蝶軟件,企業(yè)維生素CRM,鵬為CRM,致遠協(xié)創(chuàng)等知名管理軟件公司建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,共同致力于深圳地區(qū)的企業(yè)信息化建設(shè).目前三順公司是用友暢捷通T系列產(chǎn)品,用友ERP-U8產(chǎn)品在深圳地區(qū)的核心經(jīng)銷商-咨詢熱線：400-628-4158