一年一度的年結(jié)時(shí)刻又來啦！不管你使用的是什么版本的用友軟件，在年結(jié)的過程中，或多或少都會(huì)遇到問題。那么，這里小編就跟大家分享【用友t6年結(jié)后對(duì)賬及其常見問題】吧！

年結(jié)過程中沒有任何報(bào)誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)一定成功，還要確認(rèn)年結(jié)的數(shù)據(jù)正確。

一、 財(cái)務(wù)模塊對(duì)賬

 總賬對(duì)賬

新年度期初余額先進(jìn)行試算；試算平衡后進(jìn)行對(duì)賬；對(duì)賬無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期初數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)。

 工資對(duì)賬

人員、部門、工資項(xiàng)目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn)。

 應(yīng)收應(yīng)付對(duì)賬

應(yīng)收應(yīng)付的期初對(duì)賬；新舊年度相同賬表的核對(duì)；業(yè)務(wù)余額表與業(yè)務(wù)明細(xì)賬核對(duì)；應(yīng)收應(yīng)付模塊賬表與總賬科目帳核對(duì)；與總賬對(duì)賬。

 固定資產(chǎn)對(duì)賬

固定資產(chǎn)總賬原值、累計(jì)折舊額是否與上年一致。

二、 業(yè)務(wù)模塊對(duì)賬

 采購(gòu)管理模塊對(duì)賬

期初采購(gòu)發(fā)票與上一年開票未入庫(kù)的記錄是否一致

期初采購(gòu)入庫(kù)單與上一年入庫(kù)未開票的記錄是否一致

 銷售管理模塊對(duì)賬

期初發(fā)貨單與上年發(fā)貨未開票的記錄是否一致

 庫(kù)存對(duì)賬

庫(kù)存期初數(shù)據(jù)；現(xiàn)存量；庫(kù)存批次匯總表；

 存貨核算對(duì)賬

存貨總賬；收發(fā)存匯總表；明細(xì)賬；暫估材料余額表

 委外模塊對(duì)賬

委外訂單期初；委外材料期初；委外產(chǎn)成品期初；

三、用友t6年結(jié)后常見問題

 問：年結(jié)之后進(jìn)行對(duì)賬，總賬和輔助賬對(duì)賬不平？

答：一般是上年度就已經(jīng)不平，中途對(duì)科目掛上輔助核算造成的。方法一：（1）取消科目的輔助核算，將預(yù)付帳款科目的期初余額162000修改為明細(xì)合計(jì)金額12000。（2）重新掛上輔助核算，再到預(yù)付賬款科目的供應(yīng)商往來期初中添加相應(yīng)的明細(xì)期初，科目的總賬期初會(huì)自動(dòng)進(jìn)行匯總。方法二：（1）將預(yù)付賬款的供應(yīng)商往來期初的明細(xì)12000全部刪除，再到會(huì)計(jì)科目中取消預(yù)付賬款的輔助核算。（2）回到期初余額的界面，將預(yù)付賬款的期初162000錄為0。在重新對(duì)該科目掛上往來輔助核算，錄入輔助核算期初余額。

 問：年結(jié)之后能否修改暫估處理方法？

答：只有在沒有暫估業(yè)務(wù)的情況下才能進(jìn)行修改。不管是月初還是年初，沒有暫估業(yè)務(wù)了就可以修改。錄入輔助核算期初余額。

 問：?jiǎn)螕?jù)未記賬，年結(jié)之后是否可以在下一年度進(jìn)行記賬？

答：可以結(jié)轉(zhuǎn)至下年進(jìn)行記賬。

 問：年結(jié)之后刪除某客戶檔案時(shí)提示“此客戶已經(jīng)在總賬系統(tǒng)中使用，不能刪除”。

答：結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時(shí)選擇的是“明細(xì)方式”結(jié)轉(zhuǎn)，且上年度沒有進(jìn)行往來兩清造成的。需要清空年度數(shù)據(jù)后，對(duì)上年度進(jìn)行客戶往來兩清，再重新結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。

 問：何時(shí)能夠刪除或者修改會(huì)計(jì)科目、基礎(chǔ)檔案？

答：年結(jié)操作全部完成之后，也就是建立年度帳、結(jié)轉(zhuǎn)完上年數(shù)據(jù)之后，進(jìn)入到新的年度賬中，對(duì)已經(jīng)沒有期初余額且不再需要再使用的科目、不需要在使用的基礎(chǔ)檔案等進(jìn)行刪除或者修改等操作。

 問：年結(jié)之后，對(duì)已經(jīng)沒有期初余額的會(huì)計(jì)科目或者基礎(chǔ)檔案進(jìn)行刪除的時(shí)候提示在XX中已經(jīng)使用，不能刪除？

答：根據(jù)具體提示，到相應(yīng)的節(jié)點(diǎn)取消，在刪除即可。一般常見的有“常用科目”、“轉(zhuǎn)賬定義”、“常用憑證”、“憑證類別”、“常用摘要”、“多欄賬”和“指定科目”等。

 問：各模塊年結(jié)后，如何返回上一年度修改數(shù)據(jù)？

答：

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